02 maja 2014

Podsumowanie Portfela Bart - Uwaga drastyczne sceny!

Cześć,

Minął 45 miesiąc moich inwestycji rejestrowanych online na blogu w Portfelu Bart.

Przypominam, że od 03.08.2010 r. inwestuję symboliczną kwotę 1 000 zł, aby pokazać, że na giełdzie z niedużych oszczędności, można dojść do dużych pieniędzy. Celem Portfela Bart jest 50 000 zł. Blogowy Portfel BART oparty jest na transakcjach w prawdziwym życiu.

Całą historię Portfela Bart znajdziesz tutaj.

 
 
 

W Portfelu Bart na dzień 03.05.2014 r. jest:

 
 
OPCJE PUT OW20U14_ _ _ _ 3 szt 
OPCJE PUT OW20R14_ _ _ _ 8 szt
 
Razem wartość Portfela Bart wynosi 562,00 zł, co daje -43,80% stopy zwrotu po 45 miesiącach.
     

W tym samym czasie wielkość zmian indeksów GPW wyniosła(zmiana od 03.08.2010 r. do 03.05.2014 r.):


Wig20 | 2 532,81 pkt, teraz 2 432,06 pkt = spadek o -3,98%
Wig | 43 412,75 pkt, teraz 51 782,38 pkt = wzrost o +19,28%
NCIndex | 563,20 pkt, teraz 350,7 pkt = spadek o -37,73%

Uwaga! Poniżej wykres przedstawiający zmiany indeksów i PB. Tak duży wzrost st. zwrotu na początku prowadzenia PB był spowodowany eksperymentem - testowaniem pewnej agresywnej strategii inwestycyjnej. Aktualnie prowadzę kolejne eksperymenty, tym razem na opcjach, które mogą zakończyć się bankructwem portfela.
    
 

 

Historia transakcji: 


1) Kupno Zastal: kupno 318 akcji po 3,13zł dnia 03.08.2010; sprzedaż 318 akcji po 3,30zł dnia 18.08.2010
2) Nicolas Games(NewConnect): kupno 10 394 akcji po 0,10zł dnia 18.08.2010; sprzedaż 10 394 akcji po 0,20zł dnia 22.11.2010
3) Optimus kupno 688 akcji po 3,02zł dnia 22.11.2010; sprzedaż 688 akcji po 8,29zł dnia 07.04.11. Stan 5703,52zł.
4) Wielton kupno 1009 akcji po 5,65zł dnia 15.04.2011; sprzedaż 1009 akcji po średniej cenie 4,74zł dnia 27.04.11 i 10.05.11 i 18.05.11. Stan 4726zł.
5) Virtual Vision(NewConnect) kupno za 4726zł łącznie 47 200 akcji, po średniej cenie 0,10zł dnia ok. 19.05.11r. Sprzedaż 16.02.2012 po 0,03zł. Stan 1416 zł.
6) TIM kupno 169 akcji za 8,35zł ok. 18.02.2012. Dywersyfikacja 50%/50%(papierowa zmiana w PB połowy akcji TIM na WINDMOBILE) na 95 akcji WINDMOBILE w dniu 17.05.2012. Pozostaje w 84 akcje TIM. Sprzedaż TIM po 6 zł ok. 09-12.04 po średnio 6 zł za akcje. Pozostało 500zł.
7) Po dywersyfikacji: WINDMOBILE(NewConnect) 95 akcji kupiony średnio po 5,79 zł za akcję 17.05.2012 r.
8) Zakup akcji Neuca ok 12.04.2013 r.: 3 akcje po 141 zł = ok 428 zł. Dywidenda w maju 2013 r z Neuca +7,77 zł = 79,77 zł. Sprzedaż 3 akcje średnio po 244,25 zł = 732,75 zł ok. 24.03.2014
9) Zakup akcji WindMobile 04.06.2013 po 6,90 zł za gotówkę z dywidendy tj. 11 akcji. Razem 106 akcji. Sprzedaż 106 akcji Windmobile 15.01.2014 r. po 9,62 zł za akcje = 1019,72 zł.
10) Gotówka 1019,72 zł + 732,75 = 1752,47 zł. Zakup w marcu 2014 OPCJI PUT o dwóch różnych terminach wykupu: OW20U14_ _ _ _ 3 szt x 445 zł + opcje OW20R14_ _ _ _ 8 szt x 50 zł.

    

 

Komentarz do Portfela Bart:

 
Po 45 miesiącach Portfel Bart(-43,80%) mocno stracił do rynkowego benchmarku WIG, który osiągnął w tym okresie +19,28%. Powodem są ogromne straty na opcjach PUT, których od paru miesięcy uczę się w praktyce. Jak widać dynamika utraty kapitału na derywatach jest gwałtowna, a nauka kosztowna.  Przypominam, że portfel bazuje na prawdziwych transakcjach, tak więc odczuwam straty/zyski tak, jak widać to w PB. Rynek wyraźnie testuje moją wiarę w siebie i tę transakcje. Na razie wciąż utrzymuję pozycje na spadki.

Dla przypomnienia dodam, że jeszcze w marcu 2014 r., kiedy nie inwestowałem w opcje a tylko i wyłącznie w akcje, Portfel Bart był 5 razy lepszy od WIG. Nie zmienia to faktu, że transakcje opcyjne doprowadziły portfel do utraty prawie -68% kapitału w 2 miesiące.  Widać jak bardzo ryzykowne jest to narzędzie.

Dlatego powtarzam, że kapitały, które inwestuję na giełdzie są w 100% przeznaczone tylko na ten cel - pochodzą ze specjalnego funduszu na inwestowanie i edukację giełdową. Pamiętaj też, aby zawsze myśleć samodzielnie! Guru się mylą, analitycy się mylą, dziennikarze się mylą, blogery się mylą itd. Myśl samodzielnie
 
 
freeimages.com
 

Komentarz ogólny:

 
Nie zmieniam swojej opinii na temat przyszłości rynków kapitałowych. Uważam, że jesteśmy blisko szczytów, a dobre dane makro płynące z rynków światowych jak widać, mają znikome przełożenie na wzrosty indeksów. W najbliższych tygodniach wiele może się zmienić, także dalej obserwujemy.

Szczególnie ciekawy dla GPW będzie koniec lipca, kiedy rozwikła się zagadka pt. ile osób zostało w OFE. Na ten moment wygląda na to, że czeka nas wielomiliardowe wychodzenie z dużych spółek na GPW, a tym samym wzmocnienie podaży w drugiej połowie roku. Rynek może to zdyskontować wcześniej. Sprawdza się też powoli scenariusz wprowadzenia coraz boleśniejszych sankcji. Rosja za pomocą separatystów przejmuje Ukrainę kawałek po kawałku, a Ukraińcy są w swoich poczynaniach nieco bezradni.
 


Pozdrawiam



Uwaga! Nie ponoszę odpowiedzialności za błędne inwestycje oparte na podstawie tego bloga i Portfela Bart. Nie jestem doradcą inwestycyjnym, ani maklerem, nie mam uprawnień do rekomendacji. Naśladując mnie udowadniasz sobie i innym, że jesteś głupi - tylko głupiec naśladuje drugiego głupca :) Robisz to na własne ryzyko i za swoje straty jesteś w 100% odpowiedzialny tylko Ty. Zawsze myśl samodzielnie. Na giełdzie myśl i podejmuj decyzje samodzielnie.
 
UWAGA! Inwestowanie na rynkach kapitałowych jest ryzykowne. Zakup spółek na NewConnect jest obarczony zwiększonym ryzykiem inwestycyjnym. Przed zainwestowaniem na giełdzie przeczytaj kilka książek, bo każdy rynek i inwestycja niewłaściwie zastosowane zagrażają twojemu życiu lub zdrowiu!

12 komentarzy:

  1. Skoro masz 1000 złotych na inwestycje, jesteś bardziej skłonny do ryzyka, niż posiadacz 100 tysięcy, albo miliona. Wtedy setki procent zysków nie są tak istotne jak bezpieczeństwo i zachowanie kapitału.
    Generalnie stopa zwrotu 10% rocznie, regularnie utrzymywana co roku, jest BARDZO zadowalająca dla inwestora.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Na pewno wielkość kapitału ma znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Np. gdyby powyższa kwota wynosiła 1 mln zł a nie tysiąc, automatycznie spowodowałaby brak możliwości zakupu opcji za całą kwotę, bez potężnego podniesienia cen.

      Zobaczymy za miesiąc jak będzie wyglądała sytuacja :)

      Usuń
  2. najważniejsze Bartku ,że już niedaleko jest dno portfela, a jak wiadomo od dna najlepiej się odbija :)

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Pożyjemy zobaczy :) Dostrzegam już kilka błędów w tej transakcji, zobaczymy za parę miesięcy ostateczny rezultat.

      Pozdr

      Usuń
  3. Czekasz na odwrócenie sie karty jak typowy hazardzista.
    Napewno kiedyś trafisz, szanse przy opcjach sa 50/50 i wtedy powstanie wpis jak to pobiles WIG 10 razy.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Mylisz się. Teraz szanse przy opcjach wynoszą 80/20 albo nawet 90/10.

      Pozdr

      Usuń
    2. Na Twoja korzyść?

      Usuń
  4. Jest to kolejny dowód na to, że w dłuższej perspektywie pokonanie Wig-u, zwłaszcza dla amatora jest barierą nie do przejścia. Co z tego, że niedawno jeszcze portfel był pięć razy lepszy od indeksu szerokiego rynku. Po raz kolejny okazuje się, że dla tzw. fachowców od inwestowania najlepszą opcją dla ich portfeli jest zwykła lokata bankowa. A opowiadanie bajek, że niedługo wszyscy zobaczą jak dobrze portfel zarobi jest w Twoim przypadku-Bartek-po prostu zwykłym laniem wody. Niestety nie masz żadnego planu a transakcje charakteryzuje całkowita przypadkowość. Przypomnę czytelnikom, że Portfel Bart już po raz drugi spadł pod kreskę w swojej niespełna czteroletniej historii. Mimo wszystko pozdrawiam - Wytrawny Inwestor.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Wytrawny inwestorze przedstaw się i pochwal co masz w portfelu, a sprawdzimy jak wytrawny będziesz za parę miesięcy/w przyszłym roku. Anonimowa krytyka pokazuje że kurczak z Ciebie ;)

      Brak podejmowania ryzyka jest najgorsza opcją, w tym zwykła lokata bankowa. Za parę miesięcy każdy oceni moje decyzje po wynikach portfela, spadki w portfelu to koszt eksperymentów i nauki. Moich decyzji nie musisz rozumieć, wystarczy, ze ja je rozumiem.

      Pozdr

      Usuń
  5. Pytanie jaki jest cel inwestowania i cel tego bloga.
    Kiedyś celem bloga było pokazanie, że da się na giełdzie zarabiać. Po kilku latach okazuje się, że cel nie został osiągnięty, zamiast zarobków (mimo całkiem sprzyjającej sytuacji rynkowej, bo przecież bessy nie było), są straty. Brak regularności w zwiększaniu wartości portfela w czasie, pokazuje że takie inwestowanie jest ruletką.
    Jeśli celem bloga jest zabawa w giełdę jako hobby, to ok. Przecież na inne hobby też się wydaje pieniądze, a tutaj mamy spełnianie swojej pasji z nadzieją, że może nawet nie będzie trzeba do niej dopłacać.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Dzięki za komentarz.

      Cel inwestowania 50 000 zł.
      Cel bloga: uczyć myślenia na giełdzie oraz dzielenie się doświadczeniem.

      Za kilka miesięcy będzie można ocenić trafność lub błąd z transakcji w opcje.

      Pozdrawiam

      Usuń
  6. Zostaw te opcje. Jak słyszałeś kiedyś o matematyce a dokładnie o statystyce to wiesz, że opcje ze względu na wysoką prowizję działają na twoją niekorzyść. Dobrze, że istniej twój blog ponieważ osoby czytające go, szczególnie ,,młodzi adepci inwestowania" zobaczą jakich błędów nie powinno się popełniać podczas inwestowania. Kiedyś czytałem twój blog i dużo razy cytowałeś swojego guru Buffeta. Pytam się dlaczego przestałeś INWESTOWAĆ wg jego zaleceń? Pamiętaj albo się gra albo się inwestuje. Twoim największym problemem jest brak dyscypliny. Bez dyscypliny nie będziesz Nigdy zarabiał na giełdzie. Przeskakując z kwiatka na kwiatek nie osiągniesz niczego na danym rynku. A na opcjach czy na forex dyscyplina jest najważniejsza (przede wszystkim przez dźwignie i chciwość człowieka).

    OdpowiedzUsuń



LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...