03 lutego 2014

Portfel Bart o 482% lepszy od benchmark!

Cześć,

Minął 42 miesiąc moich inwestycji rejestrowanych online na blogu w Portfelu Bart.

Przypominam, że od 03.08.2010 r. inwestuję symboliczną kwotę 1 000 zł, aby pokazać, że na giełdzie z niedużych oszczędności, można dojść do dużych pieniędzy. Celem Portfela Bart jest 50 000 zł. Blogowy Portfel BART, oparty jest w 100% na transakcjach w prawdziwym życiu.

Więcej informacji o inwestycjach w Portfelu Bart znajdziesz tutaj.

 
 
 

W Portfelu Bart na dzień 03.02.2014 r. jest:

 
 
NEUCA 3 akcje warte 837,00 zł

Kursy: NEUCA 279 zł;
Gotówka: 1019,72

Razem wartość Portfela Bart wynosi 1 856,72 zł, co daje +85,67% stopy zwrotu po 42 miesiącach.
   

W tym samym czasie wielkość zmian indeksów GPW wyniosła(zmiana od 03.08.2010 r. do 03.02.2014 r.):



Wig20 | 2 532,81 pkt, teraz 2 369,57 pkt = spadek o -6,44%
Wig | 43 412,75 pkt, teraz 51 121,82 pkt = wzrost o +17,75%
mWIG40 | 2 520,54 pkt, teraz 3 402,79 pkt = wzrost o +35,00%
sWIG80 | 11 845,15 pkt, teraz 14 459,82 pkt = wzrost o +22,07%
NCIndex | 563,20 pkt, teraz 371,25 pkt = spadek o -34,08%

Poniżej wykres przedstawiający zmiany indeksów i PB. Tak duży wzrost st. zwrotu na początku prowadzenia PB był spowodowany eksperymentem - testowaniem pewnej agresywnej strategii inwestycyjnej. Od połowy 2012 r. strategia ta została ulepszona, a rezultaty będzie widać w kolejnych latach.
  

 
 

Historia transakcji: 


1) Kupno Zastal: kupno 318 akcji po 3,13zł dnia 03.08.2010; sprzedaż 318 akcji po 3,30zł dnia 18.08.2010
2) Nicolas Games(NewConnect): kupno 10 394 akcji po 0,10zł dnia 18.08.2010; sprzedaż 10 394 akcji po 0,20zł dnia 22.11.2010
3) Optimus kupno 688 akcji po 3,02zł dnia 22.11.2010; sprzedaż 688 akcji po 8,29zł dnia 07.04.11. Stan 5703,52zł.
4) Wielton kupno 1009 akcji po 5,65zł dnia 15.04.2011; sprzedaż 1009 akcji po średniej cenie 4,74zł dnia 27.04.11 i 10.05.11 i 18.05.11. Stan 4726zł.
5) Virtual Vision(NewConnect) kupno za 4726zł łącznie 47 200 akcji, po średniej cenie 0,10zł dnia ok. 19.05.11r. Sprzedaż 16.02.2012 po 0,03zł. Stan 1416 zł.
6) TIM kupno 169 akcji za 8,35zł ok. 18.02.2012. Dywersyfikacja 50%/50%(papierowa zmiana w PB połowy akcji TIM na WINDMOBILE) na 95 akcji WINDMOBILE w dniu 17.05.2012. Pozostaje w 84 akcje TIM. Sprzedaż TIM po 6 zł ok. 09-12.04 po średnio 6 zł za akcje. Pozostało 500zł.
7) Po dywersyfikacji: WINDMOBILE(NewConnect) 95 akcji kupiony średnio po 5,79 zł za akcję 17.05.2012 r.
8) Zakup akcji Neuca ok 12.04.2013 r.: 3 akcje po 141 zł = ok 428 zł. Dywidenda w maju 2013 r z Neuca +7,77 zł = 79,77 zł.
9) Zakup akcji WindMobile 04.06.2013 po 6,90 zł za gotówkę z dywidendy tj. 11 akcji. Razem 106 akcji. Sprzedaż 106 akcji Windmobile 15.01.2014 r. po 9,62 zł za akcje = 1019,72 zł.
10) Gotówka 1019,72 zł. Zakup ... [trwa analiza spółek] ???

   

 

Komentarz:

 
Po 42 miesiącach Portfel Bart(+85,67%) umocnił się i pobił benchmark rynkowy WIG(+17,75%). Obecnie wynik PB jest lepszy od benchmarku ponad 4,8 razy(tj. o 482%) - przewaga nad WIG się zwiększa! Najsilniejszy indeks mWIG40 urósł w tym okresie +35,00%.
 
Sprawdźmy też, co dzieje się z moją drugą spółką nie notowaną w Portfelu Bart, którą kupiłem w połowie czerwca 2013. MedicalAlgorithmics nabywałem na rynku NewConnect od 74,80 zł za akcję. Dziś 1 akcja kosztuje 292 zł, co daje +290,37%. Dodatkowo spółka wypłaciła dywidendę +1,1 zł/akcję, więc zysk jest wyższy i wynosi +291,84% po 7,5 miesiącach.
 
Warto zauważyć że 4 z 9 spółek które kupiłem do portfela są z NewConnect, a ten w badanym okresie spadł o -34,08%. Jest to ewidentnie najtrudniejszy rynek akcji w Polsce! Dziś Medical Algorithmics wszedł na parkiet główny GPW i nie jest już notowany na NewConnect.
 
Jak wiecie z Portfela Bart znikła spółka Windmobile - sprzedałem 106 akcji po średniej cenie 9,62 zł(dziś cena to 7,60 zł - tzn. że ochroniłem kapitał przed dalszym spadkiem o 21%). Tym samym w PB jest aktualnie 1019,72 zł gotówki na nową inwestycję. Wytłumaczenie dlaczego sprzedałem akcje tej wielokrotnie zachwalanej przeze mnie spółki, pojawi się w osobnym wpisie w odpowiednim czasie ;)
 
Zapowiadam też od razu, że zmieniam sposób podawania informacji o transakcjach w Portfelu Bart. Do tej pory informowałem Cię o zakupach/sprzedaży w ciągu kilku godzin lub dni od transakcji. Teraz będę podawał na blogu informację o tym, że "doszło do zmian w PB" bez szczegółów. W tym samym dniu będę wysyłał mail na moje konto gmail z tytułem np.: "Sprzedaż WINDMOBILE po 9,62zł". Potem(nawet kilka tygodni/miesięcy później), będę wstawiał skan z gmail z datą oraz skan zlecenia z mojego konta maklerskiego. W ten sposób część Czytelników bloga będzie bezpieczna, bo nie będzie mogła mnie naśladować. Chciałbym, aby na tym blogu Czytelnik musiał myśleć i wyłapywał samodzielnie drobne niuanse ważne w inwestowaniu. Po gotowe analizy odsyłam na inne popularne strony.
 
Edukacja: Jak pamiętasz, pierwszy etap nauki inwestowania w opcje zakończyłem stratami -99% środków przeznaczonych na ten cel. W styczniu rozpocząłem drugie podejście edukacyjne z nowym kapitałem. Kupiłem marcowe opcje put. Zarobiłem na nich +70% w 10 dni. Ciągle mam jeszcze czerwcowe opcje put, na których na dziś mam stratę -15,4%. Po zamknięciu transakcji podam ostateczny rezultat i wstawię skany transakcji.
 
 
 
Komentarz ogólny:
 
Portfel Bart w styczniu wzrósł o kilka procent względem poprzedniego miesiąca. W tym momencie prowadzę na spokojnie analizę spółek(taką jakiej uczę na spotkaniach Akcje przy kawie :) - zapraszam chętnych), aby znaleźć kolejną dobrą spółkę do portfela. Być może z zakupami poczekam nawet na raporty za 4Q 2013 r. Nie śpieszy mi się, zwłaszcza że nad globalnym rynkiem zawisła "czarna chmura", która powoduje wyczuwalną w powietrzu nerwowość na rynkach światowych. Jak wiecie należę do optymistów(stąd akcje w portfelu), jednak cały czas będę przypominał, że dzisiejsze mocarstwa są papierowe i zdążają donikąd. Trzeba to uwzględniać w swojej strategii.
 
Dziś doszło też do historycznego, skandalicznego zachowania partii rządzącej PO - czytaj więcej tutaj. Włącz myślenie - patrz na czyny i działania, a nie na piękne słowa, garnitury i fałszywe uśmiechy!
 
Czekamy zatem na najbliższe wydarzenia na rynkach. Do piątku USA muszą zdecydować o limicie zadłużenia. Zobaczymy jak to się wszystko zakończy.
 


Podaj wpis dalej. Dziękuję!


Pozdrawiam.  


Uwaga! Nie ponoszę odpowiedzialności za błędne inwestycje oparte na podstawie tego bloga i Portfela Bart. Nie jestem doradcą inwestycyjnym, ani maklerem, nie mam uprawnień do rekomendacji. Naśladując mnie robisz to na własne ryzyko i za swoje straty jesteś odpowiedzialny tylko Ty. Zawsze myśl samodzielnie. Na giełdzie myśl i podejmuj decyzje samodzielnie.
 
UWAGA! Inwestowanie na rynkach kapitałowych jest ryzykowne. Zakup spółek na NewConnect jest obarczony zwiększonym ryzykiem inwestycyjnym. Przed zainwestowaniem na giełdzie przeczytaj kilka książek, bo każdy rynek i inwestycja niewłaściwie zastosowane zagrażają twojemu życiu lub zdrowiu!

14 komentarzy:

  1. polecam zakup 10.000 szt petrolinvest

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. może szkoda ,że nie przychylił się Pan do mojej sugestii. Ryzyko zawsze można na takiej płynnej spółce zminimalizować. stratę max 10 % ową zabezpieczyć SL trzy grosze poniżej ceny zakupu. Tutaj możliwa zmiana trendu, wyjście z formacji spodka na gigantycznym wolumenie.....no ale skoro Pan woli zabawy na NC to życzę powodzenia..:-))

      Usuń
  2. przypomne Ci, przypomnij sobie jak kupiles WMO i poszlo ponizej 5 zl...gdzie wtedy chroniles kapital ? ^^

    OdpowiedzUsuń
  3. Dzięki za wpis,

    Wtedy, a wydaje mi się, że było to chyba z 2 lata temu, główną ochroną kapitału była wiedza o spółce i zakup poniżej wartości wewnętrznej(jak widać akcje urosły aż do 10,50 zł - więc przy 5 zł były mocno niedoszacowane). Ochronę kapitału w postaci opcji testuję dopiero od 2013 r.

    Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń
  4. Nie rozumiem dlaczego nie stosowales stopa jak byłeś 500% na plusie? Przecież mógł być taki piękny wynik.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Sprzedałem na samym szczycie akcje Optimusa, nie potrzebny był stop loss. Natomiast kilka błędnych transakcji później wpłynęło na spadki- był to test pewnej strategii o której pisałem w e-booku.

      Pozdrawiam, dzięki za wpis.

      Usuń
    2. na samym szczycie....a gdzie jest szczyt? ^^

      Usuń
    3. Na wykresie widać wzrost do prawie 500% - to był moment szczytowy, kiedy sprzedałem Optimusa i Portfel miał maksymalną stopę zwrotu. Cena po której sprzedawałem to było 8,29 zł za akcję. Pisząc szczyt miałem na myśli szczytową wartość Portfela Bart :) Pozdrawiam

      Usuń
  5. Proponuję INDYGO. Olii

    OdpowiedzUsuń
  6. Czesc Bartek, co myslisz o Mabionie, mam tego papiera 200 akcji po 15 zl :)

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Ciekawy ten Mabion w ciągu 5 lat jednego roku był na plusie. ;-)

      Usuń
  7. Witam
    Gdyby pozycja nr 5 na Virtual Vision była pierwszą wynik byłby tragiczny. Strategia, która pozwala na tak gigantyczne obsunięcie kapitału może mieć problemy z zarabianiem w dłuższym terminie.
    Pozdrawiam Krzysiek

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Cześć Krzysiek,

      VV nr 5 był okresem testowym pewnej strategii inwestycyjnej która wpierw przyniosła prawie +500% w 8,5 m-ca, a potem zabrała zysk. Od VV strategią jest całkowicie zmieniona i nigdy więcej spółka rodzaju VV nie będzie w Portfelu Bart. Zapraszam do przejrzenia bloga od momentu pozbycia się VV.

      Pozdrawiam i dzięki za wpis.

      Usuń



LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...