03 października 2013

Portfel Bart po 38 miesiącu. Zobacz porównanie z benchmarkiem.

Cześć,

Minął 38 miesiąc moich inwestycji rejestrowanych online w Portfelu Bart.

Przypominam, że od 03.08.2010 r. zainwestowałem na blogu symboliczny 1 000 zł, aby pokazać, że na giełdzie z niedużych oszczędności, można dojść do dużych pieniędzy. Celem Portfela Bart jest 50 000 zł. Blogowy Portfel BART, oparty jest na moich osobistych transakcjach portfelowych, w prawdziwym życiu.

Więcej informacji o inwestycjach w Portfelu Bart znajdziesz tutaj.


 
 
 

W Portfelu Bart na dzień 03.10.2013 r. jest:

 
 
NEUCA 3 akcje warte 702,00 zł
WINDMOBILE 106 akcji warte 869,20 zł

Kursy: NEUCA 234 zł; WINDMOBILE 8,20 zł.

Razem wartość Portfela Bart wynosi 1 571,20 zł, co daje +57,12% stopy zwrotu w 38 miesięcy
 


W tym samym czasie wielkość zmian indeksów GPW wyniosła(zmiana od 03.08.2010 r. do 03.10.2013 r.):


Wig20 | 2 532,81 pkt, teraz 2 420,17 pkt = spadek o -4,44%
Wig | 43 412,75 pkt, teraz 50 982,03 pkt = wzrost o +17,43%
mWIG40 | 2 520,54 pkt, teraz 3 338,30 pkt = wzrost o +32,44%
sWIG80 | 11 845,15 pkt, teraz 13 476,11 pkt = wzrost o +13,76%
NCIndex | 563,20 pkt, teraz 318,40 pkt = spadek o -43,46%
 


Historia transakcji: 


1) Kupno Zastal: kupno 318 akcji po 3,13zł dnia 03.08.2010; sprzedaż 318 akcji po 3,30zł dnia 18.08.2010
2) Nicolas Games(NewConnect): kupno 10 394 akcji po 0,10zł dnia 18.08.2010; sprzedaż 10 394 akcji po 0,20zł dnia 22.11.2010
3) Optimus kupno 688 akcji po 3,02zł dnia 22.11.2010; sprzedaż 688 akcji po 8,29zł dnia 07.04.11. Stan 5703,52zł.
4) Wielton kupno 1009 akcji po 5,65zł dnia 15.04.2011; sprzedaż 1009 akcji po średniej cenie 4,74zł dnia 27.04.11 i 10.05.11 i 18.05.11. Stan 4726zł.
5) Virtual Vision(NewConnect) kupno za 4726zł łącznie 47 200 akcji, po średniej cenie 0,10zł dnia ok. 19.05.11r. Sprzedaż 16.02.2012 po 0,03zł. Stan 1416 zł.
6) TIM kupno 169 akcji za 8,35zł ok. 18.02.2012. Dywersyfikacja 50%/50%(papierowa zmiana w PB połowy akcji TIM na WINDMOBILE) na 95 akcji WINDMOBILE w dniu 17.05.2012. Pozostaje w 84 akcje TIM. Sprzedaż TIM po 6 zł ok. 09-12.04 po średnio 6 zł za akcje. Pozostało 500zł.
7) Po dywersyfikacji: WINDMOBILE(NewConnect) 95 akcji kupiony średnio po 5,79 zł za akcję 17.05.2012 r.
8) Zakup akcji Neuca ok 12.04.2013 r.: 3 akcje po 141 zł = ok 428 zł. Dywidenda w maju 2013 r z Neuca +7,77 zł = 79,77 zł.
9) Zakup akcji WindMobile 04.06.2013 po 6,90 zł za gotówkę z dywidendy tj. 11 akcji. Razem 106 akcji.

  


 

Komentarz:

 
Po 38 miesiącach Portfel Bart(+57,12%) pobił benchmark rynkowy(WIG) i był ponad 3,2 razy lepszy od szerokiego indeksu. Najsilniejszy indeks mWIG40 urósł o +32,44%. Do końca roku "PB" powinien zwiększać przewagę nad wszystkimi indeksami.
 
Sprawdźmy też, co dzieje się z moją 3 spółką nienotowaną w Portfelu Bart, którą kupowałem w połowie czerwca 2013 w prawdziwym życiu. MedicalAlgorithmics kupowana na rynku NewConnect od 74,80 zł za akcję, dziś kosztuje 96,15 zł, co daje +28,54% . Dodatkowo spółka wypłaciła dywidendę +1,1 zł/akcję, więc zysk jest wyższy i wynosi +30,01% po 3,5 miesiącach.
 
Warto tu zauważyć, że 4 z 9-ciu spółek które kupiłem notowane są na NewConnect, a ten w badanym okresie spadł o -43%. 
 
Wzrosty na świecie są chwilowo wstrzymywane przez zamieszanie "zamknięcia rządu" w USA. W tym samym czasie pojawia się sporo pozytywnych danych makro z całego świata. Sytuacja ciągle przypomina mi zachowanie rynku z przełomu 2002/2003 - wtedy też panował chaos, a ożywienie rozwijało się powoli i niepewnie. Ten sam mechanizm dodruku pieniądza zastosowano też i wtedy, więc kto wie dokąd zajedziemy.
 
WIG20 wciąż nie przebił 2500 pkt, tym samym psuje moją idealną wizję jednodniowych rekordów jednocześnie z indeksem WIG. Ten drugi przekroczył już swój opór psychologiczny na 50 000 pkt. Czekamy teraz na uspokojenie sytuacji w USA i dobre dane z gospodarek, być może to wystarczy do rekordów.
 
Edukacja: Co do moich wyników inwestycyjnych na opcjach. Do tej pory ponoszę tylko straty. Wciąż jednak w portfelu posiadam 2 opcje call i od nich zależy ostateczny wynik jaki zanotuję. Traktuję te inwestycje jako naukę, podobnie jak w zeszłych 3 latach uczyłem się inwestować na rynku NewConnect. Z ciekawostek dodam, że mój Tata kupił sobie ostatnio opcje put ;) 
 


Podaj dalej - polub lub udostępnij wpis. Wielkie dzięki!

 
Pozdrawiam.  
 
***

Uwaga! Nie ponoszę odpowiedzialności za błędne inwestycje oparte na podstawie tego bloga i Portfela Bart. Nie jestem doradcą inwestycyjnym, ani maklerem, nie mam uprawnień do rekomendacji. Jestem inwestorem-amatorem, który popełni mnóstwo inwestycyjnych błędów. Naśladując mnie robisz to na własne ryzyko i za swoje straty jesteś odpowiedzialny tylko Ty. 
Zawsze myśl samodzielnie. Filtruj to, co robię i piszę. Na giełdzie myśl i podejmuj decyzje samodzielnie.
 
UWAGA! Inwestowanie na rynkach kapitałowych jest ryzykowne. Zakup spółek na NewConnect jest obarczony zwiększonym ryzykiem inwestycyjnym. Przed zainwestowaniem na giełdzie przeczytaj kilka książek, bo każdy rynek i inwestycja niewłaściwie zastosowane zagrażają twojemu życiu lub zdrowiu!

3 komentarze:

  1. Witam!

    Taka mała propozycja, Może warto byłoby dorzucić do takiego podsumowania wykres obrazujący wartość portfela na tle benchmark'ów. To pokazałoby jak się zachowuje wartość portfela w różnych warunkach n.p. podczas spadków. W moim dzienniku transakcji robię updat'e takiego wykresu raz w tygodniu, ale myślę że przy długoterminowej perspektywie można się ograniczyć do robienia tego raz na miesiąc. Można się dzięki temu pokusić o ciekawe wnioski, a czytelnicy mieliby wgląd w to jak strategia się spisywała w przeszłości.
    Pozdrawiam.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Cześć Rafał, genialny pomysł, fajni by to było obserwować. Problem w tym, że średni ze mnie excelowiec. Mam pytanie: Czy byłbyś w stanie przygotować mi tabelkę dla indeksów i zmian portfela, żeby mozna było wstawić dane i na jednym wykresie to wyświetlić? Bez pomocy kogoś to będzie dla mnie dość trudne.

      Oczywiście tylko pytam, może jakiś Czytelnik umiałby mi taki Excel zrobić , a ja bym się zajął wpisaniem danych historycznych i w przyszłości. Wykres bym dodawał do miesięcznych wpisów?

      Jest tu jakiś talent? :)

      Usuń
    2. Podesłałem plik mail'em.
      Nie ma za co ;)

      Usuń



LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...